地产股连续下挫,地产ETF(159707)一度重挫2%,销售数据成下跌元凶?机构预测:更多放松政策或在三季度释放
4日早盘,地产板块持续走低,中证800地产指数一度下跌1.9%,成份股中华发股份下跌超4%,招商蛇口跌超3%,滨江集团、新城控股、保利发展等纷纷跌超2%。
(资料图片仅供参考)
板块代表ETF,地产ETF(159707)早盘高开低走,场内价格一度下跌2%。成交额近2000万元,交易活跃度较昨日有所提升。
综合来看,6月地产销售等数据不佳或是今日地产板块下挫元凶。
据克而瑞报道,2023年6月Top100开发商销售操盘金额为5267.4亿元,同比2022年6月下滑28.1%,相较于2021 年6月大幅下滑59.0%;环比5月上升8.5%。成交方面,重点30城成交面积环比下降9%,同比下降25%。
另据东吴证券跟踪,6月新房销售同比大幅下降:
(1)新房市场:2023年6月1日至6月30日累计成交1484.5万方,同比-32.5%。今年截至6月30日累计成交9098.4万方,同比+3.0%。
(2)二手房市场:2023年6月1日至6月30日累计成交639.0万方,同比+1.6%。今年截至6月30日累计成交4357.5万方,同比+50.5%。
东吴证券指出,这主要是由于需求端的持续疲弱造成,购房者的收入预期和房价上涨预期不断降低。政策方面上周多地出台购房补贴及公积金贷款政策,我们预计更多的地产放松政策将在三季度释放,供给侧政策加码的概率较需求端更大。此时点对地产股不必太过悲观,推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企,未来有望率先受益于市场复苏和政策放松。
但从具体表现来看,企业分化持续加剧,国央企表现相对亮眼。
据克而瑞报道,2023年6月Top20全口径销售排名的开发商中,保利发展、万科地产和中海地产分别以410亿元、359亿元和322亿元排名前三;月度同比销售金额方面,仅有2家开发商——建发房产与中国铁建同比为正,均为国央企,分别同比增长13.24%、17.61%。同比下降超过50%的开发商有4家,其中碧桂园和旭辉集团同比降幅较大,分别为54.15%和59.63%。
国金证券表示,6月基本面销售弱现实依旧,百强房企和高频销售数据均有明显降幅,供需两端政策需持续协同发力,促进行业回归平稳健康。地产板块,推荐有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企。
就聚焦头部房企而言,建议特别关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,集中汇集市场头部房企,该指数6月12日迎来2023年第一次调样生效,此次调仓后,前十大成份股权重超8成,“保万招金”权重占比超5成,高度聚焦头部地产企业,契合龙头强者恒强产业周期趋势!同时,中证800地产指数成份股国企央企含量高,同时享受“中特估”概念加持。
地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。
风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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